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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 917.00 | 147 603.00 | 199 314.00 | 346 917.00 |
040 Immobilisations financières | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 522.00 | 147 603.00 | 226 919.00 | 374 522.00 |
060 Stock marchandises | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
084 Disponibilités | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 739.00 | | 302 739.00 | 302 739.00 |
110 Total général Actif | 677 261.00 | 147 603.00 | 529 658.00 | 677 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 605.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 742.00 | | | 371 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |