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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 261 182.00 | 1 192 743.00 | 68 439.00 | 1 261 182.00 |
040 Immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 632.00 | 1 197 120.00 | 166 512.00 | 1 363 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
084 Disponibilités | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
088 Caisse | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 231.00 | | 395 231.00 | 395 231.00 |
110 Total général Actif | 1 758 863.00 | 1 197 120.00 | 561 743.00 | 1 758 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 254.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 782.00 | 317 428.00 | | 472 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 691.00 | 21 046.00 | | 57 691.00 |
230 Autres produits | 13 379.00 | 13 629.00 | | 13 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 853.00 | 352 103.00 | | 543 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 254.00 | 42 030.00 | | 58 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 2 435.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 119 069.00 | 87 305.00 | | 119 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 618.00 | 24 019.00 | | 28 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 036.00 | 114 399.00 | | 153 036.00 |
252 Charges sociales | 55 138.00 | 28 721.00 | | 55 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 102.00 | 37 656.00 | | 24 102.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 862.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 839.00 | 337 428.00 | | 438 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 014.00 | 14 675.00 | | 105 014.00 |
280 Produits financiers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 804.00 | 4 579.00 | | 4 804.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 504.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 269.00 | 18 750.00 | | 111 269.00 |