| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 222.00 | 101 515.00 | 11 708.00 | 113 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 205.00 | 113 111.00 | 60 095.00 | 173 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 471.00 | 38 070.00 | 4 305 401.00 | 4 343 471.00 |
BZ Autres créances | 2 498 001.00 | | 2 498 001.00 | 2 498 001.00 |
CF Disponibilités | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 090.00 | 38 070.00 | 7 024 020.00 | 7 062 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 295.00 | 151 180.00 | 7 084 115.00 | 7 235 295.00 |
CU Autres participations | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -7 691 121.00 | -6 357 739.00 | | -7 691 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 375.00 | -1 333 381.00 | | -887 375.00 |
DL TOTAL (I) | -8 570 873.00 | -7 683 498.00 | | -8 570 873.00 |
DP Provisions pour risques | 300 222.00 | 288 540.00 | | 300 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 422.00 | 288 540.00 | | 366 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 103.00 | 44 282.00 | | 15 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087 140.00 | 6 259 772.00 | | 8 087 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 202.00 | 6 100 780.00 | | 5 266 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 073.00 | 1 197 558.00 | | 1 240 073.00 |
EA Autres dettes | 172 537.00 | 413 837.00 | | 172 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 510.00 | 575 484.00 | | 507 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 288 566.00 | 14 591 713.00 | | 15 288 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 115.00 | 7 196 754.00 | | 7 084 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 087 140.00 | | | 8 087 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494 245.00 | 898 313.00 | 8 392 558.00 | 7 494 245.00 |
FG Production vendue services | 820 554.00 | | 820 554.00 | 820 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 799.00 | 898 313.00 | 9 213 112.00 | 8 314 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 641 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 832 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 323.00 | |
GE Autres charges | | | 378 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 1 926.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 151.00 | 1 926.00 | | 112 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 415.00 | 37 345.00 | | 149 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 200.00 | 288 540.00 | | 188 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 615.00 | 329 052.00 | | 337 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 464.00 | -327 126.00 | | -225 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 423.00 | 9 864 241.00 | | 9 753 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 798.00 | 11 197 622.00 | | 10 640 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 375.00 | -1 333 381.00 | | -887 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 168.00 | | 100.00 | 173 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 48 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 173 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 350.00 | | 100.00 | 48 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 028.00 | 7 083.00 | | 106 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 432.00 | 7 083.00 | | 94 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 540.00 | 188 200.00 | 110 318.00 | 288 540.00 |
6T Sur comptes clients | 399 628.00 | 16 323.00 | 377 882.00 | 399 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 628.00 | 16 323.00 | 377 882.00 | 399 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 168.00 | 204 523.00 | 488 200.00 | 688 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 202.00 | 5 266 202.00 | | 5 266 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 510.00 | 507 510.00 | | 507 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 793.00 | 4 297 793.00 | | 4 297 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VB T. V. A. | 1 268 936.00 | 1 268 936.00 | | 1 268 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 087 119.00 | 8 087 119.00 | | 8 087 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 568.00 | 1 218 568.00 | | 1 218 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 412.00 | 6 909 212.00 | 199.00 | 6 909 412.00 |
VW T.V.A. | 882 997.00 | 882 997.00 | | 882 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 288 566.00 | 15 288 566.00 | | 15 288 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |