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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 431.00 | 37 310.00 | 3 121.00 | 40 431.00 |
BT Marchandises | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CF Disponibilités | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 565.00 | | 448 565.00 | 448 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 996.00 | 37 310.00 | 451 687.00 | 488 996.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
DL TOTAL (I) | 307 911.00 | | | 307 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 687.00 | | | 451 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 649.00 | | 787 649.00 | 787 649.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 649.00 | | 797 649.00 | 797 649.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 657.00 | | | 797 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 816.00 | | | 669 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 57.00 | | 37 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 57.00 | | 31 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 283.00 | 90 662.00 | 621.00 | 91 283.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |