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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 33 514.00 | 13 979.00 | 19 535.00 | 33 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 968.00 | 8 206.00 | 763.00 | 8 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 587.00 | 32 757.00 | 20 830.00 | 53 587.00 |
BT Marchandises | 213 713.00 | 9 860.00 | 203 852.00 | 213 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 541.00 | 2 809.00 | 179 732.00 | 182 541.00 |
BZ Autres créances | 277 855.00 | | 277 855.00 | 277 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 510.00 | 12 669.00 | 907 841.00 | 920 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 097.00 | 45 426.00 | 928 671.00 | 974 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 699 446.00 | 863 112.00 | | 699 446.00 |
DH Report à nouveau | | -202 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 38 895.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 709 758.00 | 707 953.00 | | 709 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 191.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 652.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 499.00 | 130 453.00 | | 143 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | 12 504.00 | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 34 339.00 | 9 404.00 | | 34 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 913.00 | 153 204.00 | | 218 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 671.00 | 861 156.00 | | 928 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 913.00 | 153 204.00 | | 218 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 191.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 160.00 | 3 015.00 | 21 419.00 | 51 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 906.00 | 3 015.00 | 21 419.00 | 47 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 277 855.00 | 277 855.00 | | 277 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 416.00 | 488 883.00 | 532.00 | 489 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 913.00 | 218 913.00 | | 218 913.00 |