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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 22 918.00 | 82.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 662.00 | 28 363.00 | 36 300.00 | 64 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 925.00 | 51 280.00 | 38 644.00 | 89 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 965.00 | 1 199.00 | 793 766.00 | 794 965.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 758 884.00 | | 758 884.00 | 758 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 868.00 | 1 199.00 | 1 614 669.00 | 1 615 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 793.00 | 52 480.00 | 1 653 313.00 | 1 705 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 057.00 | | | 233 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
DL TOTAL (I) | 373 457.00 | | | 373 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 780.00 | | | 369 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 914.00 | | | 806 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 857.00 | | | 1 279 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 313.00 | | | 1 653 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 103.00 | | | 1 023 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 553.00 | | 1 372.00 | 88 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 291.00 | | 1 372.00 | 63 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 997.00 | 18 284.00 | | 32 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 632.00 | 3 286.00 | | 19 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 14 998.00 | | 13 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | 160.00 | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 160.00 | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 160.00 | | 1 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 096.00 | 373 096.00 | | 373 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 277.00 | 234 277.00 | | 234 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 794 965.00 | 794 965.00 | | 794 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 780.00 | 122 739.00 | 247 041.00 | 369 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 247.00 | 856 985.00 | 2 263.00 | 859 247.00 |
VW T.V.A. | 172 831.00 | 172 831.00 | | 172 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 145.00 | 1 023 103.00 | 247 041.00 | 1 270 145.00 |