| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 028.00 | |
BT Marchandises | | | 245 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 818 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 840 593.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 905.00 | 195 017.00 | | 243 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 935.00 | 58 887.00 | | 77 935.00 |
DL TOTAL (I) | 365 840.00 | 297 905.00 | | 365 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 124.00 | 257 118.00 | | 257 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 962.00 | 112 059.00 | | 130 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 135.00 | 90 700.00 | | 72 135.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 11 097.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 752.00 | 470 975.00 | | 474 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 592.00 | 768 880.00 | | 840 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 752.00 | | | 474 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 576.00 | | 9 882.00 | 167 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 088.00 | | 9 882.00 | 162 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 389.00 | 3 042.00 | | 152 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 3 042.00 | | 152 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 160.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 772.00 | | 4 771.00 |
VI Groupe et associés | 257 124.00 | 257 124.00 | | 257 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 385.00 | 222 897.00 | 5 488.00 | 228 385.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 752.00 | 474 752.00 | | 474 752.00 |