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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 459.00 | 1 041.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 426.00 | 83 978.00 | 25 447.00 | 109 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 342.00 | 394 086.00 | 130 256.00 | 524 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 884.00 | 478 524.00 | 320 360.00 | 798 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | 82 184.00 | 127 816.00 | 210 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BT Marchandises | 274 325.00 | 32 920.00 | 241 405.00 | 274 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
BZ Autres créances | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CF Disponibilités | 616 987.00 | | 616 987.00 | 616 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 226.00 | 115 104.00 | 1 416 122.00 | 1 531 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 110.00 | 593 628.00 | 1 736 482.00 | 2 330 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 976 124.00 | 897 085.00 | | 976 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 937.00 | 79 039.00 | | 76 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 411.00 | 1 018 474.00 | | 1 095 411.00 |
DP Provisions pour risques | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 636.00 | 42 281.00 | | 55 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 115.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 090.00 | 149 528.00 | | 97 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 020.00 | 346 254.00 | | 195 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 877.00 | 160 347.00 | | 184 877.00 |
EA Autres dettes | 84 299.00 | 7 906.00 | | 84 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 435.00 | 664 151.00 | | 585 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 482.00 | 1 724 907.00 | | 1 736 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 435.00 | 664 151.00 | | 585 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 160.00 | 307.00 | 2 829 467.00 | 2 829 160.00 |
FD Production vendue biens | -762.00 | | -762.00 | -762.00 |
FG Production vendue services | 1 638 847.00 | | 1 638 847.00 | 1 638 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 246.00 | 307.00 | 4 467 553.00 | 4 467 246.00 |
FM Production stockée | | | 9 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 644.00 | 33 141.00 | | 11 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 359.00 | 8 136.00 | | 11 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 593.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 263.00 | 6.00 | | 68 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 363.00 | 599.00 | | 68 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 213.00 | 42 311.00 | | 60 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | -41 712.00 | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 18 019.00 | | 22 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 399.00 | 4 086 882.00 | | 4 595 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 462.00 | 4 007 842.00 | | 4 518 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 937.00 | 79 039.00 | | 76 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83.00 | 1 304.00 | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 231.00 | | 125 547.00 | 791 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 895.00 | 798 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 895.00 | 633 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 365.00 | | 125 297.00 | 626 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | 250.00 | 13 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 876.00 | 46 365.00 | 57 716.00 | 489 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 300.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 716.00 | 46 065.00 | 57 716.00 | 489 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 281.00 | 13 355.00 | | 42 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 878.00 | | 5 774.00 | 120 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 878.00 | | 5 774.00 | 120 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 159.00 | 13 355.00 | 5 774.00 | 163 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 355.00 | 5 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 573.00 | 309 357.00 | 14 216.00 | 323 573.00 |
VW T.V.A. | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 435.00 | 585 435.00 | | 585 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |