| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 285 712.00 | 111 499.00 | 174 212.00 | 285 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 320.00 | 153 808.00 | 13 512.00 | 167 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 251.00 | 408 638.00 | 90 612.00 | 499 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 390.00 | 684 342.00 | 293 048.00 | 977 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 876.00 | 9 318.00 | 1 159 558.00 | 1 168 876.00 |
BZ Autres créances | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CF Disponibilités | 1 032 942.00 | | 1 032 942.00 | 1 032 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 989.00 | 9 318.00 | 2 277 671.00 | 2 286 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 379.00 | 693 660.00 | 2 570 719.00 | 3 264 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 934.00 | 1 320 347.00 | | 1 436 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 972.00 | 116 587.00 | | 65 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 906.00 | 1 546 934.00 | | 1 612 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 312.00 | 193 785.00 | | 174 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 418.00 | 9 391.00 | | 44 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 114.00 | 485 777.00 | | 311 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 084.00 | 437 655.00 | | 398 084.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 6 572.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 812.00 | 1 143 598.00 | | 932 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 719.00 | 2 715 533.00 | | 2 570 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 633.00 | | 4 238 633.00 | 4 238 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 633.00 | | 4 238 633.00 | 4 238 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | 5 824.00 | | 17 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | 1 600.00 | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 799.00 | 7 424.00 | | 21 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 2 147.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 2 147.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 264.00 | 5 277.00 | | 19 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 38 112.00 | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 974.00 | 3 956 136.00 | | 4 361 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 001.00 | 3 839 549.00 | | 4 296 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 972.00 | 116 587.00 | | 65 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 476.00 | | 114 827.00 | 954 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 912.00 | 977 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 912.00 | 964 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 566.00 | | 114 827.00 | 941 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 085.00 | 398 085.00 | | 398 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 312.00 | 76 386.00 | 97 926.00 | 174 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 252.00 | 1 213 252.00 | | 1 213 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 852.00 | 1 213 252.00 | 1 600.00 | 1 214 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 395.00 | 790 469.00 | 97 926.00 | 888 395.00 |