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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 256.00 | 18 306.00 | 4 950.00 | 23 256.00 |
BN En cours de production de biens | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 817 509.00 | | 817 509.00 | 817 509.00 |
CF Disponibilités | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 790.00 | | 1 152 790.00 | 1 152 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 045.00 | 18 306.00 | 1 157 740.00 | 1 176 045.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 726.00 | -239 342.00 | | -455 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 786.00 | -216 384.00 | | -108 786.00 |
DL TOTAL (I) | -464 512.00 | -355 726.00 | | -464 512.00 |
DP Provisions pour risques | 60 963.00 | 88 003.00 | | 60 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 963.00 | 88 003.00 | | 60 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 152.00 | 561 244.00 | | 801 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 714.00 | 382 154.00 | | 110 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 664.00 | 81 350.00 | | 54 664.00 |
EA Autres dettes | 594 759.00 | 722 245.00 | | 594 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 289.00 | 1 792 833.00 | | 1 561 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 740.00 | 1 525 110.00 | | 1 157 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 140.00 | 630 721.00 | | 995 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 561 244.00 | | | 561 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 406 068.00 | | 2 406 068.00 | 2 406 068.00 |
FG Production vendue services | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 693.00 | | 2 413 693.00 | 2 413 693.00 |
FM Production stockée | | | -490 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 963.00 | |
GE Autres charges | | | 164 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 960.00 | 72 372.00 | | 30 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | 72 372.00 | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 874.00 | -72 372.00 | | -29 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 515.00 | 2 855 958.00 | | 2 012 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 302.00 | 3 072 342.00 | | 2 121 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 786.00 | -216 384.00 | | -108 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -608.00 | | |