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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 6 943.00 | 503.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 455.00 | 26 048.00 | 4 406.00 | 30 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 214.00 | 32 991.00 | 12 223.00 | 45 214.00 |
BP En cours de production de services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 482.00 | | 230 482.00 | 230 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 696.00 | 32 991.00 | 242 705.00 | 275 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 662.00 | 85 606.00 | | 86 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 865.00 | 1 056.00 | | -29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 166 797.00 | 196 662.00 | | 166 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 54.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 254.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | 19 671.00 | | 22 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 58 641.00 | | 51 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 908.00 | 79 620.00 | | 75 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 705.00 | 276 282.00 | | 242 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 908.00 | 79 620.00 | | 75 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
FM Production stockée | | | -7 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | 51.00 | | 9 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -69.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 459.00 | 329 241.00 | | 296 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 324.00 | 328 185.00 | | 326 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 865.00 | 1 056.00 | | -29 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 844.00 | | 1 749.00 | 49 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 45 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | 30 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | 550.00 | 6 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | | 1 199.00 | 35 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 799.00 | 4 571.00 | 6 379.00 | 34 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 531.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | 4 041.00 | 6 379.00 | 28 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 178.00 | 100 865.00 | 7 313.00 | 108 178.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 999.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 724.00 | 7 561.00 | | 13 724.00 |
ST Autres comptes | 40 867.00 | 42 733.00 | | 40 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 276.00 | 31 246.00 | | 33 276.00 |
YT Sous‐traitance | 30 320.00 | 26 925.00 | | 30 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 661.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 2 660.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 968.00 | 66 329.00 | | 54 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 218.00 | 11 852.00 | | 11 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 187.00 | 108 466.00 | | 118 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |