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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 088.00 | 315 081.00 | 43 007.00 | 358 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 898.00 | 211 569.00 | 109 329.00 | 320 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 330.00 | 527 150.00 | 155 180.00 | 682 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
BZ Autres créances | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CF Disponibilités | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 982.00 | | 257 982.00 | 257 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 312.00 | 527 150.00 | 413 162.00 | 940 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
DH Report à nouveau | -125 764.00 | -129 541.00 | | -125 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424.00 | 3 778.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 88 131.00 | 81 708.00 | | 88 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 156.00 | 163 680.00 | | 109 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | 8 173.00 | | 11 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 542.00 | 90 357.00 | | 120 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 845.00 | 75 194.00 | | 82 845.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 047.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 031.00 | 338 451.00 | | 325 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 162.00 | 420 158.00 | | 413 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 932.00 | 229 054.00 | | 270 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
FG Production vendue services | 788 738.00 | | 788 738.00 | 788 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 255.00 | | 793 255.00 | 793 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 907.00 | |
GE Autres charges | | | 24 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 446.00 | 2 788.00 | | 11 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 761.00 | 9 215.00 | | 9 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | 5 093.00 | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 451.00 | 15 093.00 | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 113.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 1 427.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 1 540.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | 13 553.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 288.00 | -7 820.00 | | -7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 146.00 | 449 153.00 | | 835 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 722.00 | 445 375.00 | | 828 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424.00 | 3 778.00 | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 901.00 | | 3 379.00 | 684 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 682 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 680 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 881.00 | | 3 379.00 | 682 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701.00 | 74 907.00 | 4 457.00 | 456 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 201.00 | 74 907.00 | 4 457.00 | 456 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 156.00 | 55 057.00 | 54 099.00 | 109 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 864.00 | 163 344.00 | 1 520.00 | 164 864.00 |
VW T.V.A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 031.00 | 270 932.00 | 54 099.00 | 325 031.00 |