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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106.00 | 6 740.00 | 365.00 | 7 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 883.00 | 53 597.00 | 4 286.00 | 57 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 961.00 | 68 112.00 | 12 849.00 | 80 961.00 |
BT Marchandises | 972 901.00 | | 972 901.00 | 972 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 445.00 | 27 293.00 | 181 152.00 | 208 445.00 |
BZ Autres créances | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 258.00 | 27 293.00 | 1 369 965.00 | 1 397 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 219.00 | 95 405.00 | 1 382 814.00 | 1 478 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
DH Report à nouveau | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 879.00 | | | 475 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 615.00 | | | 977 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 814.00 | | | 1 382 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 615.00 | | | 977 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 532.00 | | 1 136 532.00 | 1 136 532.00 |
FG Production vendue services | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 041.00 | | 1 219 041.00 | 1 219 041.00 |
FM Production stockée | | | 6 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 916.00 | | | 1 224 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 335.00 | | | 1 203 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 112.00 | 5 119.00 | 7 900.00 | 68 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 2 806.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 2 313.00 | 7 900.00 | 60 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 971.00 | 551 971.00 | | 551 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 478.00 | 422 478.00 | | 422 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VP Divers | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 160.00 | 373 073.00 | 81 087.00 | 454 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 342.00 | 1 102 342.00 | | 1 102 342.00 |