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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 803 046.00 | | 2 803 046.00 | 2 803 046.00 |
AP Constructions | 4 227 451.00 | 166 376.00 | 4 061 075.00 | 4 227 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 497.00 | 166 376.00 | 6 864 121.00 | 7 030 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 956.00 | | 369 958.00 | 369 956.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 088.00 | | 518 088.00 | 518 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 520.00 | 166 376.00 | 7 512 144.00 | 7 678 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 454.00 | -2 966 610.00 | | -3 094 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 282.00 | -127 844.00 | | 250 282.00 |
DL TOTAL (I) | -2 644 172.00 | -2 894 454.00 | | -2 644 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768 524.00 | 7 026 686.00 | | 6 768 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 226 482.00 | | 107 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | 4 218.00 | | 66 632.00 |
EA Autres dettes | 3 109 142.00 | 3 179 011.00 | | 3 109 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 316.00 | 10 436 397.00 | | 10 156 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 144.00 | 7 541 942.00 | | 7 512 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 884.00 | 3 863 412.00 | | 3 847 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 371.00 | | 682 371.00 | 682 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 371.00 | | 682 371.00 | 682 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 818.00 | 1 196 477.00 | | 955 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 535.00 | 1 324 321.00 | | 705 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 282.00 | -127 844.00 | | 250 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 392 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 497.00 | | | 7 030 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030 497.00 | | | 7 030 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | 137 752.00 | | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 623.00 | 137 752.00 | | 28 623.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 146 616.00 | 16 661.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UX Autres créances clients | 369 956.00 | 369 956.00 | | 369 956.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 768 524.00 | 460 092.00 | 2 422 977.00 | 6 768 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 036.00 | 3 087 036.00 | | 3 087 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 382.00 | | | 227 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 795.00 | 389 795.00 | | 389 795.00 |
VW T.V.A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 318.00 | 3 847 884.00 | 2 422 977.00 | 10 156 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 572.00 | 171 640.00 | | 201 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 246.00 | 59 259.00 | | 36 246.00 |
ST Autres comptes | 20 851.00 | 533 061.00 | | 20 851.00 |
YW Taxe professionnelle | -266.00 | 1 095.00 | | -266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 305.00 | 172 735.00 | | 201 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 504.00 | 153 156.00 | | 65 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 522.00 | 190 527.00 | | 7 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 097.00 | 592 320.00 | | 57 097.00 |