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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 909.00 | 36 550.00 | 2 359.00 | 38 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 174.00 | 45 394.00 | 1 780.00 | 47 174.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 152.00 | 87 398.00 | 14 755.00 | 102 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
BT Marchandises | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 852.00 | 108 899.00 | 498 954.00 | 607 852.00 |
BZ Autres créances | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CF Disponibilités | 943 764.00 | | 943 764.00 | 943 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 043.00 | 108 899.00 | 1 589 144.00 | 1 698 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 195.00 | 196 296.00 | 1 603 899.00 | 1 800 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 409.00 | | | 739 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
DL TOTAL (I) | 986 394.00 | | | 986 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 949.00 | | | 385 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 371.00 | | | 141 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 505.00 | | | 617 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 899.00 | | | 1 603 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 505.00 | | | 617 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
FG Production vendue services | 1 312 366.00 | | 1 312 366.00 | 1 312 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 474.00 | | 1 549 474.00 | 1 549 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 529.00 | | | 1 917 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 544.00 | | | 1 835 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 055.00 | | 3 342.00 | 102 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 10 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 102 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | | 3 342.00 | 82 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 950.00 | 1 447.00 | | 85 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 497.00 | 1 447.00 | | 80 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321 336.00 | 78 000.00 | 290 437.00 | 321 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 336.00 | 78 000.00 | 290 437.00 | 321 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 336.00 | 78 000.00 | 290 437.00 | 321 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 290 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UP Prêts | 6 296.00 | 1 656.00 | 4 640.00 | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 494 827.00 | 494 827.00 | | 494 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
VB T. V. A. | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 385 949.00 | 385 949.00 | | 385 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 576.00 | 689 616.00 | 8 960.00 | 698 576.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 505.00 | 617 505.00 | | 617 505.00 |