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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 1 985.00 | 1 696.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 758.00 | 88 004.00 | 20 754.00 | 108 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 769.00 | 92 164.00 | 24 605.00 | 116 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 559.00 | 92 164.00 | 86 395.00 | 178 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 706.00 | | 63.00 | 116 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 63.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 691.00 | 19 473.00 | | 72 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | 19 473.00 | | 70 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 192.00 | 51 037.00 | 2 154.00 | 53 192.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |