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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 099.00 | 16 696.00 | 402.00 | 17 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 325.00 | 66 507.00 | 37 817.00 | 104 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 114.00 | 66 507.00 | 70 606.00 | 137 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -43 649.00 | -95 038.00 | | -43 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 51 389.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | -28 099.00 | -35 264.00 | | -28 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 99.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 61 550.00 | | 52 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | 38 629.00 | | 45 022.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 701.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 706.00 | 100 980.00 | | 98 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 606.00 | 65 715.00 | | 70 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 706.00 | 100 980.00 | | 98 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 99.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 417.00 | 90.00 | | 66 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 417.00 | 90.00 | | 66 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313.00 | 12 248.00 | 65.00 | 12 313.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |