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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AP Constructions | 81 635.00 | 81 321.00 | 314.00 | 81 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 24 620.00 | 935.00 | 25 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 297.00 | 109 866.00 | 1 431.00 | 111 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 747.00 | | 434 747.00 | 434 747.00 |
BZ Autres créances | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 347.00 | | 511 347.00 | 511 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 644.00 | 109 866.00 | 512 778.00 | 622 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 11 486.00 | 64 029.00 | | 11 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 736.00 | -52 543.00 | | 61 736.00 |
DL TOTAL (I) | 87 343.00 | 25 607.00 | | 87 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 122.00 | 111 481.00 | | 100 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | 73 977.00 | | 78 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 130.00 | 238 680.00 | | 240 130.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 6 038.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 435.00 | 430 175.00 | | 425 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 778.00 | 455 782.00 | | 512 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 589.00 | 5 607.00 | | 72 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 533.00 | 15 697.00 | | 27 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 464.00 | 2 402.00 | 109 866.00 | 107 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 186.00 | 1 698.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 953.00 | 2 216.00 | 108 168.00 | 105 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 434 747.00 | 434 747.00 | | 434 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 358.00 | 511 288.00 | 70.00 | 511 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 435.00 | 352 846.00 | | 425 435.00 |