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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 668.00 | 193 501.00 | 14 168.00 | 207 668.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AN Terrains | 191 343.00 | | 191 343.00 | 191 343.00 |
AP Constructions | 1 777 507.00 | 1 673 575.00 | 103 932.00 | 1 777 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 700.00 | 286 571.00 | 22 129.00 | 308 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 651.00 | 1 234 541.00 | 149 111.00 | 1 383 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 792.00 | 3 430 111.00 | 480 681.00 | 3 910 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BT Marchandises | 428 360.00 | | 428 360.00 | 428 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 360.00 | 40 115.00 | 1 395 245.00 | 1 435 360.00 |
BZ Autres créances | 1 110 189.00 | | 1 110 189.00 | 1 110 189.00 |
CF Disponibilités | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 777.00 | 40 115.00 | 3 155 662.00 | 3 195 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 570.00 | 3 470 226.00 | 3 636 344.00 | 7 106 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DG Autres réserves | 982 019.00 | 982 019.00 | | 982 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 684.00 | 119 457.00 | | 708 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | 639.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 822.00 | 1 291 941.00 | | 1 889 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 354.00 | 81 567.00 | | 97 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 354.00 | 81 567.00 | | 97 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 452.00 | 116 906.00 | | 92 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 605.00 | 18 141.00 | | 279 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 703.00 | 678 302.00 | | 717 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 555.00 | 315 215.00 | | 457 555.00 |
EA Autres dettes | 92 028.00 | 95 361.00 | | 92 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 167.00 | 1 223 924.00 | | 1 649 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 344.00 | 2 597 431.00 | | 3 636 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 173 667.00 | | 17 173 667.00 | 17 173 667.00 |
FG Production vendue services | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 181 543.00 | | 17 181 543.00 | 17 181 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 319 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 449 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 11 000.00 | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 8 225.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 19 225.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 143 591.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 1 383.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 5 119.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 150 094.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -130 869.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 661.00 | 50 954.00 | | 290 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 320 675.00 | 13 789 290.00 | | 17 320 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 992.00 | 13 669 833.00 | | 16 611 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 684.00 | 119 457.00 | | 708 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 046.00 | | 98 264.00 | 3 816 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 3 910 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 3 661 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 742.00 | | 850.00 | 248 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 305.00 | | 97 414.00 | 3 567 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 322.00 | 120 922.00 | 3 133.00 | 3 312 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 284.00 | 13 141.00 | | 222 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 039.00 | 107 781.00 | 3 133.00 | 3 090 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 273.00 | 421.00 | 639.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 567.00 | 15 787.00 | | 81 567.00 |
6T Sur comptes clients | 43 671.00 | 2 667.00 | 6 223.00 | 43 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 671.00 | 2 667.00 | 6 223.00 | 43 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 878.00 | 18 727.00 | 6 644.00 | 125 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 454.00 | 6 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 703.00 | 717 703.00 | | 717 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 341.00 | 265 341.00 | | 265 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 143.00 | 1 388 143.00 | | 1 388 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VB T. V. A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VC Groupe et associés | 935 713.00 | 935 713.00 | | 935 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 441.00 | 24 535.00 | 67 906.00 | 92 441.00 |
VI Groupe et associés | 252 465.00 | 252 465.00 | | 252 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 272.00 | 2 566 272.00 | | 2 566 272.00 |
VW T.V.A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 167.00 | 1 581 262.00 | 67 906.00 | 1 649 167.00 |