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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AP Constructions | 218 707.00 | 218 707.00 | | 218 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 682.00 | 57 575.00 | 1 107.00 | 58 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 362.00 | 95 332.00 | 3 029.00 | 98 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 769.00 | | 415 769.00 | 415 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 240.00 | 375 130.00 | 436 111.00 | 811 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 231.00 | 6 197.00 | 79 034.00 | 85 231.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 460.00 | | 336 460.00 | 336 460.00 |
CF Disponibilités | 434 352.00 | | 434 352.00 | 434 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 745.00 | 6 197.00 | 907 548.00 | 913 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 985.00 | 381 327.00 | 1 343 659.00 | 1 724 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 811 459.00 | 811 459.00 | | 811 459.00 |
DH Report à nouveau | 130 585.00 | 92 063.00 | | 130 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 804.00 | 102 522.00 | | 197 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 425.00 | 1 018 621.00 | | 1 152 425.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 3 430.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 26 978.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 329.00 | 23 309.00 | | 35 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 417.00 | 91 246.00 | | 152 417.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 9 055.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 233.00 | 154 018.00 | | 191 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 659.00 | 1 172 639.00 | | 1 343 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 542 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 93.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -93.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 758.00 | 33 238.00 | | 41 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 356.00 | 1 231 130.00 | | 1 648 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 553.00 | 1 128 608.00 | | 1 450 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 804.00 | 102 522.00 | | 197 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 597.00 | 2 532.00 | | 372 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 082.00 | 2 532.00 | | 369 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 128.00 | 2 423.00 | 5 354.00 | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 128.00 | 2 423.00 | 5 354.00 | 9 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128.00 | 2 423.00 | 5 354.00 | 9 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 904.00 | 141 690.00 | 16 205.00 | 157 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 233.00 | 190 239.00 | | 191 233.00 |