| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463.00 | 31 498.00 | 4 965.00 | 36 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 411.00 | 114 509.00 | 77 902.00 | 192 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 015.00 | 152 843.00 | 135 172.00 | 288 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 540.00 | 36 116.00 | 1 426 424.00 | 1 462 540.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 1 402 492.00 | | 1 402 492.00 | 1 402 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 814.00 | 36 116.00 | 2 862 698.00 | 2 898 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 829.00 | 188 959.00 | 2 997 870.00 | 3 186 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739 485.00 | 760 000.00 | | 739 485.00 |
DH Report à nouveau | | 9 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 263.00 | 170 212.00 | | 226 263.00 |
DL TOTAL (I) | 974 133.00 | 947 869.00 | | 974 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | 21 162.00 | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 131.00 | 338 616.00 | | 321 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 161 984.00 | | 46 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 368.00 | 1 343 041.00 | | 1 610 368.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 2 659.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 737.00 | 1 867 461.00 | | 2 023 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 870.00 | 2 815 330.00 | | 2 997 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 092.00 | 1 860 995.00 | | 2 002 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 660 027.00 | 1 400.00 | 6 661 427.00 | 6 660 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 027.00 | 1 400.00 | 6 661 427.00 | 6 660 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 116.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 765.00 | 16 178.00 | | 23 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 067.00 | 11 275.00 | | 30 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 467.00 | 11 275.00 | | 39 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382.00 | 331 873.00 | | 271 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 60.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 192.00 | 331 933.00 | | 272 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 725.00 | -320 658.00 | | -232 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 085.00 | 53 771.00 | | 106 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 255.00 | 70 516.00 | | 137 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 880.00 | 7 021 834.00 | | 6 724 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 617.00 | 6 851 622.00 | | 6 498 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 263.00 | 170 212.00 | | 226 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 197.00 | 27 867.00 | | 11 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 933.00 | | 46 777.00 | 253 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 696.00 | 288 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 228 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 856.00 | | 46 714.00 | 194 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | 63.00 | 14 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 940.00 | 32 789.00 | 11 886.00 | 131 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 586.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 690.00 | 32 203.00 | 11 886.00 | 125 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 035.00 | 843 035.00 | | 843 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 201.00 | 1 419 201.00 | | 1 419 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 041.00 | 15 396.00 | 21 645.00 | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 321 131.00 | 321 131.00 | | 321 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 530.00 | | | 1 032 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 651.00 | | | 1 016 651.00 |
VP Divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 576.00 | 1 489 384.00 | 14 192.00 | 1 503 576.00 |
VW T.V.A. | 351 761.00 | 351 761.00 | | 351 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 737.00 | 2 002 092.00 | 21 645.00 | 2 023 737.00 |