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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 167.00 | 1 731.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 599.00 | 151 045.00 | 144 553.00 | 295 599.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 197.00 | 477 506.00 | 1 103 691.00 | 1 581 197.00 |
BZ Autres créances | 441 422.00 | 150 000.00 | 291 422.00 | 441 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 304.00 | 50 769.00 | 849 535.00 | 900 304.00 |
CF Disponibilités | 1 272 685.00 | | 1 272 685.00 | 1 272 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 411.00 | 200 769.00 | 2 413 642.00 | 2 614 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 608.00 | 678 275.00 | 3 517 333.00 | 4 195 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 800.00 | | | 366 800.00 |
CU Autres participations | 1 257 380.00 | 300 293.00 | 957 087.00 | 1 257 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 132 436.00 | 3 728 046.00 | | 3 132 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 007.00 | -595 611.00 | | 283 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 922.00 | 3 138 915.00 | | 3 421 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 184 653.00 | | 86 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427.00 | 5 580.00 | | 6 427.00 |
EA Autres dettes | | 106 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 411.00 | 299 429.00 | | 95 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 333.00 | 3 438 344.00 | | 3 517 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 411.00 | 299 429.00 | | 95 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | -600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124.00 | 4 353.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 350.00 | | | 451 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 350.00 | | | 451 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 332.00 | | | 505 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 332.00 | 2 454.00 | | 505 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 982.00 | -2 454.00 | | -53 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 685.00 | 92 093.00 | | 956 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 678.00 | 687 704.00 | | 673 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 007.00 | -595 611.00 | | 283 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 967.00 | | 6 727.00 | 2 221 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 644 997.00 | 1 553 299.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 644 997.00 | 1 581 197.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 2 094.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 163.00 | | 4 633.00 | 2 196 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804.00 | 363.00 | | 25 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 363.00 | | 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 007.00 | | 14 961.00 | 166 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 240.00 | 8 529.00 | | 192 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 132.00 | 8 529.00 | 495 553.00 | 1 139 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 132.00 | 8 529.00 | 495 553.00 | 1 139 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 529.00 | 495 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VC Groupe et associés | 366 800.00 | | 366 800.00 | 366 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 742.00 | 74 622.00 | 367 120.00 | 441 742.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 929.00 | 1 052.00 | | 19 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 245.00 | 68 192.00 | | 54 245.00 |
ST Autres comptes | 29 949.00 | 25 383.00 | | 29 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 247.00 | 15 303.00 | | 13 247.00 |
YT Sous‐traitance | 14 796.00 | 27 999.00 | | 14 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 929.00 | 1 052.00 | | 19 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 237.00 | 136 877.00 | | 112 237.00 |