| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 388.00 | 22 988.00 | 2 400.00 | 25 388.00 |
AH Fonds commercial | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 440.00 | 457 244.00 | 88 196.00 | 545 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 175.00 | | 957 175.00 | 957 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 975.00 | 18 077.00 | 80 898.00 | 98 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 966.00 | 705 623.00 | 1 594 342.00 | 2 299 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 502 191.00 | | 502 191.00 | 502 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 088.00 | 12 933.00 | 840 155.00 | 853 088.00 |
BZ Autres créances | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CF Disponibilités | 398 715.00 | | 398 715.00 | 398 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 733.00 | 12 933.00 | 1 837 800.00 | 1 850 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 699.00 | 718 556.00 | 3 432 142.00 | 4 150 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038 073.00 | | | 1 038 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 225.00 | 45 023.00 | 405 203.00 | 450 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 034.00 | 1 057 493.00 | | 1 178 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 244.00 | 120 541.00 | | 184 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 278.00 | 1 420 034.00 | | 1 604 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 383.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 165 154.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 525.00 | 374 870.00 | | 526 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 387.00 | 50 781.00 | | 29 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 157.00 | 512 857.00 | | 926 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 514.00 | 171 145.00 | | 235 514.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 4 177.00 | | 3 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 662.00 | 4 541.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 864.00 | 1 283 528.00 | | 1 827 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 142.00 | 2 720 945.00 | | 3 432 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 372.00 | 1 162 452.00 | | 1 763 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 651.00 | 99 665.00 | 4 439 316.00 | 4 339 651.00 |
FD Production vendue biens | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
FG Production vendue services | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 536.00 | 99 665.00 | 4 768 201.00 | 4 668 536.00 |
FM Production stockée | | | -2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 776.00 | 14 431.00 | | 12 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 083.00 | 685.00 | | 29 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 466.00 | 685.00 | | 46 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 139.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 995.00 | 100 000.00 | | 271 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 120.00 | 117 522.00 | | 272 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 654.00 | -116 836.00 | | -225 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 615.00 | 41 275.00 | | 66 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 024.00 | 3 971 731.00 | | 4 831 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 780.00 | 3 851 190.00 | | 4 646 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 244.00 | 120 541.00 | | 184 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 664.00 | | 159 506.00 | 2 201 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 204.00 | 2 299 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 204.00 | 674 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 793.00 | | 51 343.00 | 684 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 228.00 | | 108 163.00 | 1 398 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 446.00 | 34 288.00 | 29 209.00 | 637 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 4 000.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 658.00 | 30 288.00 | 29 209.00 | 585 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
06 aucun libellé | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
6T Sur comptes clients | 14 689.00 | | 1 756.00 | 14 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 789.00 | | 1 756.00 | 77 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 172.00 | | 19 139.00 | 95 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 157.00 | 926 157.00 | | 926 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 175.00 | 957 175.00 | | 957 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
UX Autres créances clients | 836 089.00 | 836 089.00 | | 836 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 541.00 | 55 435.00 | 35 106.00 | 90 541.00 |
VI Groupe et associés | 526 525.00 | 526 525.00 | | 526 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 096.00 | 2 003 096.00 | | 2 003 096.00 |
VW T.V.A. | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 477.00 | 1 763 372.00 | 35 106.00 | 1 798 477.00 |