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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 35 222.00 | |
AN Terrains | | | 175 000.00 | |
AP Constructions | | | 823 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 639 739.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 632.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 740 222.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 852 616.00 | |
BT Marchandises | | | 1 487 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 308 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 941 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 681 415.00 | |
CU Autres participations | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 982 971.00 | | | 982 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 134.00 | 727 473.00 | | 308 134.00 |
DH Report à nouveau | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 629.00 | -419 339.00 | | -253 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 321.00 | 17 799.00 | | 12 321.00 |
DK Provisions réglementées | 61 312.00 | 23 543.00 | | 61 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 112.00 | 360 479.00 | | 1 122 112.00 |
DP Provisions pour risques | 119 047.00 | 137 547.00 | | 119 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 047.00 | 137 547.00 | | 119 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 778.00 | 1 413 358.00 | | 1 564 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 882.00 | 106 488.00 | | 135 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 816.00 | 418 197.00 | | 287 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 026.00 | 1 271 531.00 | | 1 426 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 326.00 | | |
EA Autres dettes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 255.00 | 3 252 904.00 | | 3 440 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 415.00 | 3 750 929.00 | | 4 681 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 550.00 | | | 1 610 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 359.00 | 331 136.00 | 370 896.00 | 1 720 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167.00 | 12 544.00 | 13 831.00 | 100 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 006.00 | 318 592.00 | 357 065.00 | 1 617 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 163.00 | 265 163.00 | | 265 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 275.00 | 90 279.00 | 512 996.00 | 603 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UX Autres créances clients | 308 289.00 | 308 289.00 | | 308 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 778.00 | 543 141.00 | 961 637.00 | 1 564 778.00 |
VI Groupe et associés | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 744.00 | | | 501 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
VP Divers | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 649.00 | 231 843.00 | 294 806.00 | 526 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 154.00 | 428 154.00 | | 428 154.00 |
VW T.V.A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 991.00 | 1 610 552.00 | 1 769 439.00 | 3 439 991.00 |