| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
AN Terrains | 2 146 352.00 | 1 979 846.00 | 166 505.00 | 2 146 352.00 |
AP Constructions | 2 813 263.00 | 2 654 110.00 | 159 153.00 | 2 813 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521 015.00 | 4 926 829.00 | 594 187.00 | 5 521 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542 836.00 | | 1 542 836.00 | 1 542 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 107 038.00 | 9 573 992.00 | 2 533 046.00 | 12 107 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 929.00 | | 655 929.00 | 655 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 161.00 | | 1 032 161.00 | 1 032 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 |
BZ Autres créances | 719 524.00 | | 719 524.00 | 719 524.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 876.00 | | 3 802 876.00 | 3 802 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 909 914.00 | 9 573 992.00 | 6 335 922.00 | 15 909 914.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
DG Autres réserves | 291 211.00 | 291 211.00 | | 291 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 567.00 | | | -2 748 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 992.00 | -2 748 567.00 | | -136 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 634.00 | 143 790.00 | | 115 634.00 |
DK Provisions réglementées | 31 467.00 | 38 259.00 | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | -2 299 193.00 | -2 127 253.00 | | -2 299 193.00 |
DP Provisions pour risques | 244 000.00 | 288 000.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 288 000.00 | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 637.00 | 4 458 944.00 | | 95 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 298.00 | 1 971 020.00 | | 1 919 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 420.00 | 322 771.00 | | 295 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 866.00 | 294 533.00 | | 440 866.00 |
EA Autres dettes | 5 509 781.00 | 902.00 | | 5 509 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 115.00 | 7 048 170.00 | | 8 391 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 922.00 | 5 208 917.00 | | 6 335 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 704.00 | 704.00 | |
FD Production vendue biens | 3 891 735.00 | 5 997 590.00 | 9 889 326.00 | 3 891 735.00 |
FG Production vendue services | 1 671 936.00 | 2 690.00 | 1 674 626.00 | 1 671 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 671.00 | 6 000 984.00 | 11 564 655.00 | 5 563 671.00 |
FM Production stockée | | | 309 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 156.00 | 83 156.00 | | 28 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 792.00 | 1 283 262.00 | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 948.00 | 1 369 331.00 | | 34 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 195.00 | 14 887.00 | | 85 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -49 070.00 | 28 777.00 | | -49 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 43 663.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 1 325 668.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 597.00 | -17 678.00 | | -9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 529.00 | 10 289 187.00 | | 12 436 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 522.00 | 13 037 754.00 | | 12 573 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 992.00 | -2 748 567.00 | | -136 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 357 715.00 | | 1 749 323.00 | 10 357 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 107 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 036 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 345 116.00 | | 1 691 558.00 | 10 345 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606 448.00 | 508 287.00 | | 7 606 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606 448.00 | 508 287.00 | | 7 606 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 259.00 | | 6 792.00 | 38 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 23 000.00 | 67 000.00 | 288 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 814 430.00 | | 355 173.00 | 1 814 430.00 |
6T Sur comptes clients | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 075.00 | | 368 818.00 | 1 828 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 334.00 | 23 000.00 | 442 609.00 | 2 154 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 435 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 298.00 | 1 919 298.00 | | 1 919 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 866.00 | 440 866.00 | | 440 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 357 223.00 | 357 223.00 | | 357 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 408 879.00 | 5 408 879.00 | | 5 408 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 633.00 | 2 111 633.00 | | 2 111 633.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 115.00 | 8 391 115.00 | | 8 391 115.00 |