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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 441.00 | 878.00 | 137 563.00 | 138 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 608.00 | 878.00 | 452 730.00 | 453 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 452.00 | | | 286 452.00 |
DG Autres réserves | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
DH Report à nouveau | -141 029.00 | | | -141 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 433 597.00 | | | 433 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 730.00 | | | 452 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 701.00 | | 23 740.00 | 114 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 823.00 | | 23 740.00 | 113 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |