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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 930.00 | 54 336.00 | 2 594.00 | 56 930.00 |
AN Terrains | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
AP Constructions | 398 450.00 | 394 601.00 | 3 849.00 | 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 301.00 | 813 055.00 | 51 245.00 | 864 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 181.00 | 166 167.00 | 45 014.00 | 211 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 898.00 | | 222 898.00 | 222 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 316.00 | 1 450 924.00 | 356 393.00 | 1 807 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 527.00 | 20 636.00 | 237 891.00 | 258 527.00 |
BN En cours de production de biens | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 215 883.00 | | 215 883.00 | 215 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 210.00 | 46 395.00 | 108 815.00 | 155 210.00 |
BZ Autres créances | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CF Disponibilités | 475 919.00 | | 475 919.00 | 475 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 603.00 | 67 030.00 | 1 191 572.00 | 1 258 603.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 919.00 | 1 517 954.00 | 1 547 965.00 | 3 065 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 176 326.00 | 300 706.00 | | 176 326.00 |
DH Report à nouveau | -45 569.00 | -45 569.00 | | -45 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 955.00 | -124 380.00 | | -136 955.00 |
DL TOTAL (I) | 139 002.00 | 275 957.00 | | 139 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 191.00 | 736 859.00 | | 707 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | 24 103.00 | | 23 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | 1 616.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 876.00 | 409 370.00 | | 435 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 886.00 | 216 360.00 | | 213 886.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 18 314.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 963.00 | 1 406 622.00 | | 1 393 963.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 965.00 | 1 697 578.00 | | 1 547 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 315.00 | 1 405 006.00 | | 1 172 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 032.00 | 456 650.00 | | 432 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 703.00 | | 312 314.00 | 1 655 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 999.00 | 253 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 401.00 | 157 299.00 | 1 807 316.00 | 3 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 7 300.00 | 1 496 697.00 | 3 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 988.00 | | 6 410.00 | 1 500 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 785.00 | | 305 904.00 | 97 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 263.00 | 44 961.00 | 7 300.00 | 1 413 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 677.00 | 1 658.00 | | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 586.00 | 43 302.00 | 7 300.00 | 1 360 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
6T Sur comptes clients | 45 990.00 | 697.00 | 292.00 | 45 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 626.00 | 697.00 | 292.00 | 66 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 626.00 | 697.00 | 292.00 | 81 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 876.00 | 435 876.00 | | 435 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UX Autres créances clients | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VB T. V. A. | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 032.00 | 432 032.00 | | 432 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 159.00 | 55 694.00 | 219 465.00 | 275 159.00 |
VI Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 043.00 | 295 043.00 | | 295 043.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 780.00 | 1 172 315.00 | 219 465.00 | 1 391 780.00 |