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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 941.00 | 7 369 272.00 | 3 656 669.00 | 11 025 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 367.00 | | 522 367.00 | 522 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 497.00 | 350 376.00 | 174 121.00 | 524 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 708.00 | | 1 161 708.00 | 1 161 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 271 054.00 | 7 719 648.00 | 5 551 406.00 | 13 271 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 499.00 | 5 408.00 | 2 255 091.00 | 2 260 499.00 |
BZ Autres créances | 3 274 227.00 | | 3 274 227.00 | 3 274 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 465.00 | 1 492.00 | 3 204 973.00 | 3 206 465.00 |
CF Disponibilités | 2 779 836.00 | | 2 779 836.00 | 2 779 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 625 889.00 | 6 899.00 | 11 618 990.00 | 11 625 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 897 394.00 | 7 726 547.00 | 17 170 846.00 | 24 897 394.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 280.00 | 1 199 280.00 | | 1 199 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 794.00 | 4 238 229.00 | | 4 381 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 329.00 | 143 565.00 | | 1 979 329.00 |
DK Provisions réglementées | 4 179 035.00 | 5 481 609.00 | | 4 179 035.00 |
DL TOTAL (I) | 11 870 733.00 | 11 193 977.00 | | 11 870 733.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 149.00 | 4 064 486.00 | | 2 760 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 2 498.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 262.00 | 323 262.00 | | 323 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 934.00 | 1 086 353.00 | | 730 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 112.00 | 1 023 370.00 | | 1 171 112.00 |
EA Autres dettes | 122 279.00 | 157 557.00 | | 122 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 966.00 | 46 165.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 637.00 | 6 703 691.00 | | 5 130 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 170 846.00 | 18 067 144.00 | | 17 170 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 645 443.00 | 1 501 007.00 | 8 146 450.00 | 6 645 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 443.00 | 1 501 007.00 | 8 146 450.00 | 6 645 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | 154 846.00 | | 8 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 618 842.00 | 1 352 367.00 | | 1 618 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 354.00 | 1 507 213.00 | | 1 667 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 272.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 500.00 | 1 440.00 | | 49 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 269.00 | 897 542.00 | | 316 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 453.00 | 899 254.00 | | 369 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297 901.00 | 607 959.00 | | 1 297 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 849.00 | -721 016.00 | | -561 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 491.00 | 8 816 668.00 | | 10 037 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 162.00 | 8 673 103.00 | | 8 058 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 329.00 | 143 565.00 | | 1 979 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 998 480.00 | | 345 309.00 | 12 998 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232 039.00 | | 316 269.00 | 11 232 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 069.00 | | 17 428.00 | 507 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 372.00 | | 11 612.00 | 1 259 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039 334.00 | 1 680 314.00 | 1.00 | 6 039 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747 492.00 | 1 621 780.00 | | 5 747 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841.00 | 58 534.00 | | 291 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 481 609.00 | 316 269.00 | 1 618 842.00 | 5 481 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
6T Sur comptes clients | 8 959.00 | 1 135.00 | 4 687.00 | 8 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 1 492.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 959.00 | 2 627.00 | 32 687.00 | 36 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623 044.00 | 318 896.00 | 1 651 529.00 | 5 623 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 4 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 492.00 | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 269.00 | 1 618 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 934.00 | 730 934.00 | | 730 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 041.00 | 498 041.00 | | 498 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 032.00 | 356 032.00 | | 356 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 708.00 | | 1 161 708.00 | 1 161 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 109.00 | 2 254 109.00 | | 2 254 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 768.00 | 5 622.00 | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 399.00 | 1 274 964.00 | 1 441 435.00 | 2 716 399.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 337.00 | | | 1 304 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062 409.00 | 3 062 409.00 | | 3 062 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 978.00 | 5 629 966.00 | 1 203 012.00 | 6 832 978.00 |
VW T.V.A. | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 375.00 | 3 365 940.00 | 1 441 435.00 | 4 807 375.00 |