| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 664 645.00 | | 2 664 645.00 | 2 664 645.00 |
AN Terrains | 519 936.00 | 366 664.00 | 153 271.00 | 519 936.00 |
AP Constructions | 264 167.00 | 148 622.00 | 115 545.00 | 264 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 716.00 | 744 727.00 | 468 988.00 | 1 213 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346 419.00 | 2 587 277.00 | 759 142.00 | 3 346 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 012 373.00 | 3 850 780.00 | 4 161 592.00 | 8 012 373.00 |
BT Marchandises | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 1 238 260.00 | | 1 238 260.00 | 1 238 260.00 |
CF Disponibilités | 10 267 152.00 | | 10 267 152.00 | 10 267 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 537 334.00 | | 11 537 334.00 | 11 537 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 549 707.00 | 3 850 780.00 | 15 698 927.00 | 19 549 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 741 329.00 | 3 741 329.00 | | 3 741 329.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 750.00 | 1 854 123.00 | | 2 864 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 923.00 | 1 810 627.00 | | 2 937 923.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588 003.00 | 7 450 079.00 | | 9 588 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 020.00 | 4 107 455.00 | | 4 179 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 1 674 968.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 442.00 | 515 551.00 | | 272 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 084.00 | 177 207.00 | | 900 084.00 |
EA Autres dettes | 117 054.00 | 429 811.00 | | 117 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 360.00 | 256 797.00 | | 572 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 924.00 | 7 161 789.00 | | 6 110 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 698 927.00 | 14 611 868.00 | | 15 698 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 355.00 | 5 395 074.00 | | 2 573 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 816.00 | 31 109.00 | | 7 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 524 370.00 | 524 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 381 570.00 | 154 517.00 | 7 536 087.00 | 7 381 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 570.00 | 678 886.00 | 8 060 457.00 | 7 381 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 302.00 | 14 926.00 | | 22 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 368.00 | 6 802.00 | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 032.00 | 4 753.00 | | 21 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 032.00 | 4 753.00 | | 21 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 210.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | 471.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 681.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 013.00 | 4 072.00 | | 19 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 147.00 | 784 503.00 | | 1 160 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 044.00 | 6 333 886.00 | | 8 122 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 121.00 | 4 523 259.00 | | 5 184 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 923.00 | 1 810 627.00 | | 2 937 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 377.00 | 5 949.00 | | 35 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 811.00 | | 729 653.00 | 7 722 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 091.00 | 8 012 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 2 668 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 638.00 | 5 344 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668 135.00 | | 534.00 | 2 668 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051 676.00 | | 664 200.00 | 5 051 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 64 920.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 660.00 | 392 229.00 | 104 109.00 | 3 562 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 170.00 | 392 229.00 | 104 109.00 | 3 559 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 442.00 | 272 442.00 | | 272 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 084.00 | 900 084.00 | | 900 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 360.00 | 572 360.00 | | 572 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179 020.00 | 703 415.00 | 3 203 859.00 | 4 179 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 107.00 | 1 253 107.00 | | 1 253 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 107.00 | 1 253 107.00 | | 1 253 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 960.00 | 2 573 355.00 | 3 203 859.00 | 6 048 960.00 |