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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 771.00 | 130 661.00 | 39 110.00 | 169 771.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 946.00 | 132 790.00 | 39 155.00 | 171 946.00 |
060 Stock marchandises | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
084 Disponibilités | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
110 Total général Actif | 238 981.00 | 132 790.00 | 106 190.00 | 238 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 107.00 | | | 198 107.00 |
230 Autres produits | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
242 Autres charges externes. | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
252 Charges sociales | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |