| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 582.00 | 46 300.00 | 1 282.00 | 47 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 945.00 | 3 472.00 | 3 472.00 | 6 945.00 |
AP Constructions | 315 949.00 | 139 453.00 | 176 496.00 | 315 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 284.00 | 1 142 334.00 | 388 950.00 | 1 531 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 828.00 | 491 394.00 | 267 433.00 | 758 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 070.00 | 1 822 954.00 | 4 011 115.00 | 5 834 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BT Marchandises | 1 973 017.00 | 105 862.00 | 1 867 155.00 | 1 973 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 142.00 | 4 321.00 | 152 821.00 | 157 142.00 |
BZ Autres créances | 2 954 889.00 | | 2 954 889.00 | 2 954 889.00 |
CF Disponibilités | 1 408 097.00 | | 1 408 097.00 | 1 408 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 950.00 | 110 183.00 | 6 410 767.00 | 6 520 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 021.00 | 1 933 137.00 | 10 421 883.00 | 12 355 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 943 055.00 | 1 943 055.00 | | 1 943 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 757.00 | 3 227 291.00 | | 26 757.00 |
DG Autres réserves | 4 257 706.00 | | | 4 257 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 914.00 | 1 057 171.00 | | 882 914.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 008.00 | 6 495 093.00 | | 7 378 008.00 |
DP Provisions pour risques | 31 987.00 | 25 000.00 | | 31 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 987.00 | 25 000.00 | | 31 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 593.00 | 468 027.00 | | 94 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 035.00 | 171 063.00 | | 188 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 564.00 | 1 605 772.00 | | 1 693 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 171.00 | 1 050 266.00 | | 1 010 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | 23 163.00 | 31 682.00 | | 23 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 888.00 | 3 326 814.00 | | 3 011 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 883.00 | 9 846 908.00 | | 10 421 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 367.00 | 3 145 656.00 | | 2 928 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 525.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 411 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 655 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 454 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 521 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 623 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 610 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 40 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 436 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 154 303.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 260 231.00 | | -1 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 322.00 | 256 514.00 | | 198 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 468.00 | 425 631.00 | | 257 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 777 422.00 | 25 233 239.00 | | 26 777 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 894 508.00 | 24 176 067.00 | | 25 894 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 914.00 | 1 057 171.00 | | 882 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 795.00 | 300 908.00 | 1 748.00 | 1 523 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 965.00 | 1 335.00 | | 44 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 830.00 | 299 573.00 | 1 748.00 | 1 478 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 6 987.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 491.00 | 106 579.00 | 86 887.00 | 90 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 491.00 | 113 566.00 | 86 887.00 | 115 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 566.00 | 86 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 035.00 | 104 514.00 | 83 521.00 | 188 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726 900.00 | 2 726 900.00 | | 2 726 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112 034.00 | 3 112 034.00 | | 3 112 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 960.00 | 3 131 765.00 | 172 195.00 | 3 303 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 888.00 | 2 928 367.00 | 83 521.00 | 3 011 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |