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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 242.00 | 80 186.00 | 12 057.00 | 92 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 058.00 | | 354 058.00 | 354 058.00 |
AN Terrains | 132 244.00 | 32 989.00 | 99 255.00 | 132 244.00 |
AP Constructions | 1 449 045.00 | 819 192.00 | 629 853.00 | 1 449 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 769.00 | 2 087 598.00 | 994 170.00 | 3 081 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 818.00 | 693 837.00 | 79 981.00 | 773 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 419.00 | 3 713 802.00 | 2 393 618.00 | 6 107 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 287.00 | 134 719.00 | 963 568.00 | 1 098 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 529.00 | 236 461.00 | 220 068.00 | 456 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 761.00 | 2 188.00 | 2 194 573.00 | 2 196 761.00 |
BZ Autres créances | 606 771.00 | | 606 771.00 | 606 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 815.00 | 2 173.00 | 691 642.00 | 693 815.00 |
CF Disponibilités | 2 225 496.00 | | 2 225 496.00 | 2 225 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 872.00 | 375 541.00 | 7 020 331.00 | 7 395 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 461.00 | 4 089 343.00 | 9 415 118.00 | 13 504 461.00 |
CU Autres participations | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 387 309.00 | 4 096 723.00 | | 4 387 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 387.00 | 390 586.00 | | 486 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 500.00 | 159 806.00 | | 134 500.00 |
DK Provisions réglementées | 480 988.00 | 427 677.00 | | 480 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 032.00 | 5 158 639.00 | | 5 573 032.00 |
DN Avances conditionnées | 36 111.00 | 47 222.00 | | 36 111.00 |
DO TOTAL (II) | 36 111.00 | 47 222.00 | | 36 111.00 |
DP Provisions pour risques | 685 102.00 | 645 755.00 | | 685 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 102.00 | 645 755.00 | | 685 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 213.00 | 1 423 016.00 | | 1 010 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 900.00 | 618 148.00 | | 1 402 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 487.00 | 323 571.00 | | 285 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 60 494.00 | 24 688.00 | | 60 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 383.00 | 298 174.00 | | 360 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 111.00 | 2 711 598.00 | | 3 120 111.00 |
ED (V) | 762.00 | | | 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 118.00 | 8 563 215.00 | | 9 415 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 494.00 | 13 486.00 | 72 980.00 | 59 494.00 |
FD Production vendue biens | 6 220 528.00 | 699 311.00 | 6 919 839.00 | 6 220 528.00 |
FG Production vendue services | 314 666.00 | 155 331.00 | 469 996.00 | 314 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 688.00 | 868 127.00 | 7 462 815.00 | 6 594 688.00 |
FM Production stockée | | | 98 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 306.00 | 23 794.00 | | 25 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 306.00 | 23 794.00 | | 25 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 311.00 | 121 748.00 | | 53 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 311.00 | 121 783.00 | | 53 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 005.00 | -97 989.00 | | -28 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 279.00 | 114 568.00 | | 128 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 873.00 | 6 350 999.00 | | 8 458 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 486.00 | 5 960 413.00 | | 7 972 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 387.00 | 390 586.00 | | 486 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 437.00 | | 130 282.00 | 5 991 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 224 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 6 107 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 5 436 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 300.00 | | | 446 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 789.00 | | 78 687.00 | 5 370 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 348.00 | | 51 595.00 | 174 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 113.00 | 427 288.00 | 12 600.00 | 3 299 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523.00 | 3 663.00 | | 76 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 591.00 | 423 626.00 | 12 600.00 | 3 222 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 677.00 | 53 311.00 | | 427 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 755.00 | 409 185.00 | 369 838.00 | 645 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 694.00 | 371 180.00 | 286 694.00 | 286 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 646.00 | 360.00 | 4 818.00 | 6 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 256.00 | | 29 083.00 | 31 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 596.00 | 371 540.00 | 320 595.00 | 324 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 028.00 | 834 036.00 | 690 433.00 | 1 398 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 556.00 | 661 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 169.00 | 29 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 900.00 | 1 402 900.00 | | 1 402 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 383.00 | 360 383.00 | | 360 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 249.00 | 2 194 249.00 | | 2 194 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VC Groupe et associés | 506 008.00 | 506 008.00 | | 506 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 755.00 | 361 912.00 | 630 995.00 | 1 009 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 687.00 | | | 412 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 737.00 | 2 811 972.00 | 188 765.00 | 3 000 737.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 476.00 | 2 471 634.00 | 630 995.00 | 3 119 476.00 |