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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 105.00 | 31 123.00 | 27 982.00 | 59 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 30 885.00 | 4 143.00 | 35 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 912.00 | 63 407.00 | 46 505.00 | 109 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 951.00 | | 154 951.00 | 154 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 815.00 | 20 564.00 | 150 250.00 | 170 815.00 |
BZ Autres créances | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
CF Disponibilités | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 348.00 | 20 564.00 | 501 784.00 | 522 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 261.00 | 83 972.00 | 548 289.00 | 632 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 636.00 | 272 636.00 | | 272 636.00 |
DH Report à nouveau | -158 821.00 | -7 073.00 | | -158 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 984.00 | -151 748.00 | | -162 984.00 |
DL TOTAL (I) | -32 670.00 | 130 314.00 | | -32 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 254.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 140.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 018.00 | 87 440.00 | | 439 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 35 077.00 | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 103 655.00 | 184 265.00 | | 103 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 959.00 | 316 195.00 | | 580 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 289.00 | 446 509.00 | | 548 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 959.00 | 316 195.00 | | 580 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
FD Production vendue biens | -89.00 | | -89.00 | -89.00 |
FG Production vendue services | 906 277.00 | | 906 277.00 | 906 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 514.00 | | 945 514.00 | 945 514.00 |
FM Production stockée | | | -44 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 468.00 | 176.00 | | 42 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 468.00 | 176.00 | | 42 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 697.00 | -176.00 | | -41 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 159.00 | 375 305.00 | | 984 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 143.00 | 527 053.00 | | 1 147 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 984.00 | -151 748.00 | | -162 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 324.00 | | 42 262.00 | 74 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 674.00 | 14 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 109 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 571.00 | | 28 562.00 | 65 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 13 700.00 | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 3 709.00 | | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 298.00 | 3 709.00 | | 58 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 20 564.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 20 564.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 564.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 018.00 | 439 018.00 | | 439 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VB T. V. A. | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VC Groupe et associés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 991.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 900.00 | 340 520.00 | 14 380.00 | 354 900.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 959.00 | 580 959.00 | | 580 959.00 |