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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 1 073.00 | 1 629.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 65 832.00 | 10 728.00 | 76 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 982.00 | 66 905.00 | 15 077.00 | 81 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 626.00 | 71 937.00 | 90 689.00 | 162 626.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 349 205.00 | | 349 205.00 | 349 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 948.00 | 71 937.00 | 445 011.00 | 516 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 931.00 | 138 842.00 | 460 089.00 | 598 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 407.00 | 407 563.00 | | 391 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 12 416.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 416 349.00 | 428 364.00 | | 416 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077.00 | 6 575.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 720.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | 18 577.00 | | 33 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 739.00 | 28 872.00 | | 43 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 089.00 | 457 236.00 | | 460 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 198.00 | | 558.00 | 84 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 81 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 76 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 776.00 | | 558.00 | 78 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 817.00 | 6 862.00 | 2 774.00 | 62 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 901.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 645.00 | 5 962.00 | 2 774.00 | 62 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 41 937.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 41 937.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 41 937.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 464.00 | 167 744.00 | 2 720.00 | 170 464.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 739.00 | 38 039.00 | 5 700.00 | 43 739.00 |