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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 268 439.00 | 63 349.00 | 205 090.00 | 268 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 919.00 | 58 607.00 | 28 312.00 | 86 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 931.00 | 221 879.00 | 188 052.00 | 409 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 255.00 | 343 836.00 | 824 420.00 | 1 168 255.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 616.00 | | 427 616.00 | 427 616.00 |
CF Disponibilités | 656 486.00 | | 656 486.00 | 656 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 246.00 | | 1 174 246.00 | 1 174 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 501.00 | 343 836.00 | 1 998 666.00 | 2 342 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 1 411 975.00 | 1 180 396.00 | | 1 411 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 649.00 | 231 579.00 | | 262 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 111.00 | 1 459 462.00 | | 1 722 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 369.00 | 237 996.00 | | 173 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 16 536.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 8 918.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | 92 241.00 | | 81 053.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 63 892.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 554.00 | 419 583.00 | | 276 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 666.00 | 1 879 045.00 | | 1 998 666.00 |