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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
AH Fonds commercial | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
AN Terrains | 18 127.00 | 14 062.00 | 4 064.00 | 18 127.00 |
AP Constructions | 24 676.00 | 18 489.00 | 6 186.00 | 24 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 399.00 | 84 129.00 | 14 270.00 | 98 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 810.00 | 329 536.00 | 34 273.00 | 363 810.00 |
BF Prêts | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 618.00 | 582 046.00 | 64 571.00 | 646 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
BN En cours de production de biens | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 740.00 | | 691 740.00 | 691 740.00 |
BZ Autres créances | 323 347.00 | | 323 347.00 | 323 347.00 |
CF Disponibilités | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 033.00 | | 1 383 033.00 | 1 383 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 651.00 | 582 046.00 | 1 447 604.00 | 2 029 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 521.00 | | | -1 537 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 436.00 | | | -296 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 718 303.00 | | | -1 718 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 550.00 | | | 485 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 690.00 | | | 1 053 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 897.00 | | | 1 535 897.00 |
EA Autres dettes | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 908.00 | | | 3 165 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 604.00 | | | 1 447 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 797.00 | | | 2 280 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 550.00 | | | 485 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 2 385 577.00 | | 2 385 577.00 | 2 385 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 596.00 | | 2 385 596.00 | 2 385 596.00 |
FM Production stockée | | | 139 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 056.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 725.00 | | | -54 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 215.00 | | | 2 596 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 651.00 | | | 2 892 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 436.00 | | | -296 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 690.00 | 884 302.00 | 141 129.00 | 1 053 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 825.00 | 375 917.00 | 119 090.00 | 518 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 691 740.00 | 691 740.00 | | 691 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 161 266.00 | 161 266.00 | | 161 266.00 |
VC Groupe et associés | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 551.00 | 20 979.00 | 387 144.00 | 485 551.00 |
VI Groupe et associés | | 5.00 | | |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 355.00 | 1 025 355.00 | | 1 025 355.00 |
VW T.V.A. | 954 754.00 | 865 659.00 | 89 095.00 | 954 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 761.00 | 2 280 798.00 | 736 458.00 | 3 146 761.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |