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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 977 442.00 | 9 800 313.00 | 6 177 130.00 | 15 977 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 565.00 | 1 566 351.00 | 591 214.00 | 2 157 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 994.00 | 139 072.00 | 16 922.00 | 155 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 113 767.00 | 11 508 346.00 | 10 605 421.00 | 22 113 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 314.00 | 64 125.00 | 59 189.00 | 123 314.00 |
BT Marchandises | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 129.00 | 14 147.00 | 368 982.00 | 383 129.00 |
BZ Autres créances | 11 794 636.00 | | 11 794 636.00 | 11 794 636.00 |
CF Disponibilités | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 515 796.00 | 78 272.00 | 12 437 524.00 | 12 515 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 629 563.00 | 11 586 618.00 | 23 042 944.00 | 34 629 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 644 739.00 | | 3 644 739.00 | 3 644 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 423 684.00 | 16 884 578.00 | | 15 423 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 970.00 | 1 539 105.00 | | 1 671 970.00 |
DK Provisions réglementées | 179 146.00 | 255 115.00 | | 179 146.00 |
DL TOTAL (I) | 17 316 723.00 | 18 720 722.00 | | 17 316 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 421.00 | 5 677 321.00 | | 4 778 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 198.00 | 167 613.00 | | 584 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 412.00 | 69 552.00 | | 230 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 847.00 | 33 217.00 | | 34 847.00 |
EA Autres dettes | 70 990.00 | 86 546.00 | | 70 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 221.00 | 6 034 249.00 | | 5 726 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 944.00 | 24 754 971.00 | | 23 042 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 726 221.00 | 1 265 636.00 | | 5 726 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 565 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 205 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 969.00 | 86 166.00 | | 75 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 969.00 | 86 166.00 | | 75 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 969.00 | 74 518.00 | | 75 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 622.00 | 4 015 400.00 | | 5 919 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 651.00 | 2 476 294.00 | | 4 247 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 970.00 | 1 539 105.00 | | 1 671 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 987 733.00 | | 166 918.00 | 21 987 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 884.00 | 22 113 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | 18 443 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324 818.00 | | 159 516.00 | 18 324 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 305.00 | | 7 402.00 | 3 660 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429 361.00 | 1 119 869.00 | 40 884.00 | 10 429 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426 751.00 | 1 119 869.00 | 40 884.00 | 10 426 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 198.00 | 584 198.00 | | 584 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
UX Autres créances clients | 366 152.00 | 366 152.00 | | 366 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VC Groupe et associés | 11 619 019.00 | 11 619 019.00 | | 11 619 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778 421.00 | 4 778 421.00 | | 4 778 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 369.00 | | | 897 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 373.00 | 12 216 405.00 | 22 968.00 | 12 239 373.00 |
VW T.V.A. | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 221.00 | 5 726 221.00 | | 5 726 221.00 |