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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 982.00 | 13 638.00 | 3 344.00 | 16 982.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 266 168.00 | 33 947.00 | 232 221.00 | 266 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 901.00 | 95 298.00 | 121 603.00 | 216 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 070.00 | 137 774.00 | 124 296.00 | 262 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 837.00 | 280 658.00 | 583 179.00 | 863 837.00 |
BT Marchandises | 1 639 302.00 | 77 480.00 | 1 561 822.00 | 1 639 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 362.00 | 14 292.00 | 288 070.00 | 302 362.00 |
BZ Autres créances | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 298.00 | 91 772.00 | 2 018 526.00 | 2 110 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 135.00 | 372 429.00 | 2 601 706.00 | 2 974 135.00 |
CU Autres participations | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 988 238.00 | 1 256 696.00 | | 988 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 070.00 | 36 542.00 | | -188 070.00 |
DL TOTAL (I) | 844 168.00 | 1 337 238.00 | | 844 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 317.00 | 157 695.00 | | 955 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 152.00 | 510 789.00 | | 606 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 596.00 | 100 147.00 | | 144 596.00 |
EA Autres dettes | 51 472.00 | 34 684.00 | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 537.00 | 803 315.00 | | 1 757 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706.00 | 2 140 554.00 | | 2 601 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 875.00 | 803 315.00 | | 1 379 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 691.00 | 56 200.00 | | 210 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 173.00 | | 2 724 173.00 | 2 724 173.00 |
FG Production vendue services | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 742.00 | | 2 783 742.00 | 2 783 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 413.00 | 26 088.00 | | 37 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | 427.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 558.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 809.00 | 558.00 | | 41 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 558.00 | 4 058.00 | | 89 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 471.00 | 4 058.00 | | 134 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 662.00 | -3 500.00 | | -92 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 805.00 | 2 678 645.00 | | 2 971 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 874.00 | 2 642 103.00 | | 3 159 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 070.00 | 36 542.00 | | -188 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 316.00 | | 532 465.00 | 366 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 943.00 | 839 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 943.00 | 62 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 745 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 298.00 | | 44 361.00 | 59 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 036.00 | | 488 104.00 | 275 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 056.00 | 39 632.00 | 14 030.00 | 255 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 563.00 | 4 301.00 | 4 226.00 | 13 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 492.00 | 35 331.00 | 9 804.00 | 241 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 834.00 | 77 480.00 | 102 834.00 | 102 834.00 |
6T Sur comptes clients | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 125.00 | 77 480.00 | 102 834.00 | 117 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 125.00 | 77 480.00 | 102 834.00 | 117 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 480.00 | 102 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 152.00 | 606 152.00 | | 606 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 052.00 | 470 090.00 | 16 962.00 | 487 052.00 |
VW T.V.A. | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 911.00 | 1 012 911.00 | | 1 012 911.00 |