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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 281.00 | 133 899.00 | 1 381.00 | 135 281.00 |
AN Terrains | 116 605.00 | 16 605.00 | 100 000.00 | 116 605.00 |
AP Constructions | 2 965 504.00 | 1 989 305.00 | 976 199.00 | 2 965 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 033.00 | 485 767.00 | 78 266.00 | 564 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 359.00 | 509 511.00 | 52 848.00 | 562 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 811.00 | 3 135 088.00 | 1 302 724.00 | 4 437 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 971.00 | 913.00 | 199 058.00 | 199 971.00 |
BZ Autres créances | 683 774.00 | | 683 774.00 | 683 774.00 |
CF Disponibilités | 2 293 873.00 | | 2 293 873.00 | 2 293 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 726.00 | 913.00 | 3 223 812.00 | 3 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 537.00 | 3 136 001.00 | 4 526 536.00 | 7 662 537.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 066.00 | | | 611 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 159.00 | | | 1 398 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 326.00 | | | 1 019 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 551.00 | | | 3 108 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 995.00 | | | 490 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 629.00 | | | 474 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 215.00 | | | 423 215.00 |
EA Autres dettes | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 985.00 | | | 1 417 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 536.00 | | | 4 526 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 937.00 | | | 1 027 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 976.00 | | 4 852 976.00 | 4 852 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 976.00 | | 4 852 976.00 | 4 852 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 566 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 083.00 | | | 394 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 552.00 | | | 5 500 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 226.00 | | | 4 481 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 326.00 | | | 1 019 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 229.00 | | 322 884.00 | 4 212 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245.00 | 96 057.00 | 4 437 811.00 | 1 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 909.00 | 135 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 94 147.00 | 4 289 869.00 | 1 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 414.00 | | 1 776.00 | 135 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 153.00 | | 321 108.00 | 4 064 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 338.00 | 175 721.00 | 96 057.00 | 3 055 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 641.00 | 1 167.00 | 1 909.00 | 134 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 697.00 | 174 554.00 | 94 147.00 | 2 920 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 629.00 | 474 629.00 | | 474 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 199 971.00 | 199 971.00 | | 199 971.00 |
VC Groupe et associés | 620 886.00 | 620 886.00 | | 620 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 995.00 | 100 947.00 | 316 405.00 | 490 995.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 019.00 | 915 857.00 | 3 162.00 | 919 019.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 985.00 | 1 027 937.00 | 316 405.00 | 1 417 985.00 |