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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 187.00 | 58 034.00 | 153.00 | 58 187.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AP Constructions | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 091.00 | 732 116.00 | 64 975.00 | 797 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 672.00 | 116 139.00 | 6 533.00 | 122 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 874.00 | 916 934.00 | 149 940.00 | 1 066 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
BN En cours de production de biens | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BZ Autres créances | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CF Disponibilités | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 873.00 | 916 934.00 | 626 939.00 | 1 543 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DG Autres réserves | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 831.00 | | | 490 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 939.00 | | | 626 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FD Production vendue biens | 472 360.00 | 466 593.00 | 938 953.00 | 472 360.00 |
FG Production vendue services | 214 978.00 | | 214 978.00 | 214 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 086.00 | 466 593.00 | 1 155 680.00 | 689 086.00 |
FM Production stockée | | | 2 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 320.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 044.00 | | | 1 160 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 306.00 | | | 1 157 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 202.00 | | 27 642.00 | 1 074 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 970.00 | 1 066 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 970.00 | 930 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 736.00 | | 27 642.00 | 937 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 584.00 | 28 320.00 | 34 970.00 | 923 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 943.00 | 2 090.00 | | 55 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 641.00 | 26 229.00 | 34 970.00 | 867 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VB T. V. A. | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VC Groupe et associés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 868.00 | 24 748.00 | 271 499.00 | 300 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 305.00 | 178 251.00 | 2 054.00 | 180 305.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 206.00 | 214 086.00 | 271 499.00 | 490 206.00 |