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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AP Constructions | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 492.00 | 16 116.00 | 377.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 364.00 | 17 006.00 | 212 358.00 | 229 364.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 706.00 | | 846 706.00 | 846 706.00 |
CF Disponibilités | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 971.00 | | 962 971.00 | 962 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 335.00 | 17 006.00 | 1 175 329.00 | 1 192 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 771.00 | | | 1 099 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 837.00 | | | 1 137 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 329.00 | | | 1 175 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 473.00 | | | 228 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 471.00 | 536.00 | | 16 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 536.00 | | 15 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |