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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 492 468.00 | | 492 468.00 | 492 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 17 035.00 | 1 729.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 030.00 | 374 140.00 | 168 890.00 | 543 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 133.00 | 394 563.00 | 665 570.00 | 1 060 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | 3 064.00 | 38 726.00 | 41 790.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 122.00 | 3 064.00 | 110 058.00 | 113 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 255.00 | 397 627.00 | 775 628.00 | 1 173 255.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
DH Report à nouveau | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
EA Autres dettes | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 486.00 | | | 534 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 628.00 | | | 775 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 234.00 | | | 283 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 674 290.00 | | 674 290.00 | 674 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 355.00 | | 674 355.00 | 674 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 44 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 310.00 | | | 750 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 470.00 | | | 730 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 406.00 | | 84 133.00 | 996 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 406.00 | | 1 060 133.00 | 20 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | | 561 794.00 | 20 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 856.00 | | | 495 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 067.00 | | 84 133.00 | 498 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 856.00 | 40 707.00 | | 353 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 468.00 | 40 707.00 | | 350 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 3 064.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 3 064.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 3 064.00 | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 816.00 | 11 816.00 | 40 000.00 | 51 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 803.00 | 21 551.00 | 71 252.00 | 92 803.00 |
VI Groupe et associés | 153 149.00 | 13 149.00 | 140 000.00 | 153 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VP Divers | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 256.00 | 72 807.00 | 2 449.00 | 75 256.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 486.00 | 283 234.00 | 251 252.00 | 534 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
ST Autres comptes | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
YT Sous‐traitance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 032.00 | | | 353 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |