| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 277 541.00 | 253 125.00 | 24 416.00 | 277 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 358.00 | 225 225.00 | 52 133.00 | 277 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 684.00 | 18 625.00 | 1 059.00 | 19 684.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 505.00 | 499 444.00 | 174 061.00 | 673 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 226.00 | | 8 199 226.00 | 8 199 226.00 |
BZ Autres créances | 1 414 177.00 | | 1 414 177.00 | 1 414 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 139.00 | | 789 139.00 | 789 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 253.00 | | 10 538 253.00 | 10 538 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 757.00 | 499 444.00 | 10 712 313.00 | 11 211 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
DG Autres réserves | 1 776 008.00 | 771 002.00 | | 1 776 008.00 |
DH Report à nouveau | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 958.00 | -884 004.00 | | -1 611 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 916.00 | 13 498.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 379 161.00 | 79 559.00 | | 379 161.00 |
DP Provisions pour risques | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 068.00 | 369 345.00 | | 370 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 549.00 | 369 345.00 | | 381 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 2 062.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 998.00 | 837 160.00 | | 2 295 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 418.00 | 219 388.00 | | 810 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 337.00 | 6 526 176.00 | | 4 599 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 148.00 | 1 217 693.00 | | 1 377 148.00 |
EA Autres dettes | 493 008.00 | 48.00 | | 493 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 656.00 | 112 520.00 | | 375 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951 603.00 | 8 915 046.00 | | 9 951 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 313.00 | 9 363 950.00 | | 10 712 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 693 717.00 | | 15 693 717.00 | 15 693 717.00 |
FG Production vendue services | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 762 674.00 | | 15 762 674.00 | 15 762 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 865 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 449 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 835.00 | |
GE Autres charges | | | 350 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | 10 504.00 | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 10 504.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 33.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 33.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | 10 471.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 872 066.00 | 8 781 146.00 | | 15 872 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 484 024.00 | 9 665 150.00 | | 17 484 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 958.00 | -884 004.00 | | -1 611 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 755.00 | | 14 750.00 | 658 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 034.00 | | 13 550.00 | 561 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 846.00 | | 1 200.00 | 38 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 744.00 | 23 699.00 | | 475 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 276.00 | 23 699.00 | | 473 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 345.00 | 17 811.00 | 5 607.00 | 369 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 345.00 | 17 811.00 | 5 607.00 | 369 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 835.00 | 5 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295 998.00 | 2 295 998.00 | | 2 295 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 337.00 | 4 599 337.00 | | 4 599 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 426.00 | 1 303 426.00 | | 1 303 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 656.00 | 375 656.00 | | 375 656.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 199 226.00 | 8 199 226.00 | | 8 199 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VB T. V. A. | 478 338.00 | 478 338.00 | | 478 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 203.00 | 883 203.00 | | 883 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 139.00 | 789 139.00 | | 789 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 442 588.00 | 10 403 742.00 | 38 846.00 | 10 442 588.00 |
VW T.V.A. | 1 168 588.00 | 1 168 588.00 | | 1 168 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951 603.00 | 9 951 603.00 | | 9 951 603.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |