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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 036.00 | 9 012.00 | 21.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 450.00 | 45 305.00 | 57 145.00 | 102 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 674.00 | 54 320.00 | 60 354.00 | 114 674.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 679.00 | 605.00 | 296 074.00 | 296 679.00 |
BZ Autres créances | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CF Disponibilités | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 665.00 | 605.00 | 658 060.00 | 658 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 339.00 | 54 925.00 | 718 413.00 | 773 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 969.00 | 390 805.00 | | 423 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 641.00 | 95 664.00 | | 91 641.00 |
DL TOTAL (I) | 523 995.00 | 494 854.00 | | 523 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 87.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 240.00 | 119 832.00 | | 138 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 54 451.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 419.00 | 176 129.00 | | 194 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 413.00 | 670 983.00 | | 718 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 419.00 | 176 129.00 | | 194 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 575.00 | | 31 099.00 | 83 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 351.00 | | 31 099.00 | 71 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 287.00 | 15 034.00 | | 39 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 191.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 14 843.00 | | 30 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 280.00 | 605.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 280.00 | 605.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | 605.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 9 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 296 022.00 | 296 022.00 | | 296 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 419.00 | 194 419.00 | | 194 419.00 |