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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 62 256.00 | 54 790.00 | 7 467.00 | 62 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 042.00 | 113 074.00 | 28 968.00 | 142 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 29 649.00 | 5 557.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 529.00 | 197 512.00 | 56 017.00 | 253 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 288.00 | 17 147.00 | 208 141.00 | 225 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 628.00 | 742.00 | 261 886.00 | 262 628.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 587 403.00 | | 587 403.00 | 587 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 637.00 | 17 889.00 | 1 068 747.00 | 1 086 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 166.00 | 215 401.00 | 1 124 764.00 | 1 340 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 373.00 | 540 571.00 | | 608 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 553.00 | 87 802.00 | | 146 553.00 |
DL TOTAL (I) | 864 925.00 | 738 373.00 | | 864 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 517.00 | | 52 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 165.00 | 172 952.00 | | 193 165.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 1 510.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 839.00 | 227 308.00 | | 259 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 764.00 | 965 681.00 | | 1 124 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 658.00 | | 4 800.00 | 252 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 253 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 929.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 442.00 | | 4 800.00 | 246 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 563.00 | 19 879.00 | 3 929.00 | 181 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 633.00 | 19 879.00 | | 177 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 542.00 | | 5 395.00 | 22 542.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 150.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 434.00 | | 5 545.00 | 23 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 434.00 | | 5 545.00 | 23 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 261 737.00 | 261 737.00 | | 261 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 946.00 | 273 946.00 | | 273 946.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |