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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 554 071.00 | | 554 071.00 | 554 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 23 351.00 | 1 323.00 | 24 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 185.00 | 47 168.00 | 886 018.00 | 933 185.00 |
BP En cours de production de services | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 141.00 | 81 765.00 | 387 377.00 | 469 141.00 |
BZ Autres créances | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 342 092.00 | | 342 092.00 | 342 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 077.00 | 81 765.00 | 1 039 313.00 | 1 121 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 262.00 | 128 932.00 | 1 925 330.00 | 2 054 262.00 |
CU Autres participations | 330 609.00 | | 330 609.00 | 330 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 796.00 | 460 212.00 | | 624 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 376.00 | 164 584.00 | | 200 376.00 |
DL TOTAL (I) | 880 172.00 | 679 796.00 | | 880 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 384.00 | 187 804.00 | | 141 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 9 523.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 434.00 | 383 551.00 | | 438 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 820.00 | 226 460.00 | | 182 820.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 302.00 | | 3 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 929.00 | 273 123.00 | | 278 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 158.00 | 1 083 762.00 | | 1 045 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 330.00 | 1 771 236.00 | | 1 925 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 278.00 | 942 471.00 | | 942 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 861.00 | | 1 324.00 | 931 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 887.00 | | | 577 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | 1 324.00 | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 624.00 | | | 330 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 124.00 | 44.00 | | 47 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 44.00 | | 23 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
6T Sur comptes clients | 83 080.00 | 23 032.00 | 24 347.00 | 83 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 080.00 | 23 032.00 | 24 347.00 | 83 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 758.00 | 23 032.00 | 32 025.00 | 90 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 032.00 | 32 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 434.00 | 438 434.00 | | 438 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 929.00 | 278 929.00 | | 278 929.00 |
UX Autres créances clients | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
VB T. V. A. | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 384.00 | 38 505.00 | 102 879.00 | 141 384.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 623.00 | 566 623.00 | | 566 623.00 |
VW T.V.A. | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 158.00 | 942 278.00 | 102 879.00 | 1 045 158.00 |