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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 130.00 | | 306 130.00 | 306 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 501.00 | 12 024.00 | 19 476.00 | 31 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 631.00 | 12 024.00 | 325 607.00 | 337 631.00 |
BT Marchandises | 340 946.00 | | 340 946.00 | 340 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BZ Autres créances | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
CF Disponibilités | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 925.00 | | 457 925.00 | 457 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 556.00 | 12 024.00 | 783 532.00 | 795 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 201.00 | -10 497.00 | | -15 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 670.00 | -4 704.00 | | -17 670.00 |
DL TOTAL (I) | -24 486.00 | -6 816.00 | | -24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 239.00 | 825 839.00 | | 795 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 37 783.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 019.00 | 863 622.00 | | 808 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 532.00 | 856 806.00 | | 783 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 1 831.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 13 169.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 245.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670.00 | 19 949.00 | | 17 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 670.00 | -4 704.00 | | -17 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 009.00 | | | 339 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 337 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 31 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 130.00 | | | 306 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 5 927.00 | 1 378.00 | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 5 927.00 | 1 378.00 | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VB T. V. A. | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
VI Groupe et associés | 795 239.00 | 795 239.00 | | 795 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 019.00 | 808 019.00 | | 808 019.00 |