| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 1 247.00 | 1 049.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 246.00 | 201 247.00 | 1 460 999.00 | 1 662 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | 25 000.00 | 17 723.00 | 42 723.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 841.00 | 25 000.00 | 194 841.00 | 219 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 087.00 | 226 247.00 | 1 655 840.00 | 1 882 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 659 949.00 | 200 000.00 | 1 459 949.00 | 1 659 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
DG Autres réserves | 914 712.00 | 914 712.00 | | 914 712.00 |
DH Report à nouveau | 212 425.00 | 140 471.00 | | 212 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 479.00 | 97 034.00 | | 78 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 001.00 | 1 429 601.00 | | 1 483 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 41 743.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 984.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | 81 327.00 | | 52 745.00 |
EA Autres dettes | 115 869.00 | 94 399.00 | | 115 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 839.00 | 218 452.00 | | 172 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 840.00 | 1 648 053.00 | | 1 655 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 455.00 | -25 880.00 | | -25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 577.00 | 149 558.00 | | 134 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 098.00 | 52 524.00 | | 56 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 479.00 | 97 034.00 | | 78 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 246.00 | | | 1 662 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 949.00 | | | 1 659 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 583.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 583.00 | | 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
UX Autres créances clients | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 299.00 | 215 299.00 | | 215 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |