| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 764.00 | 116 630.00 | 40 134.00 | 156 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 674.00 | 485 294.00 | 56 381.00 | 541 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 397.00 | 601 923.00 | 338 474.00 | 940 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 386 170.00 | 311.00 | 385 860.00 | 386 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BZ Autres créances | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CF Disponibilités | 194 064.00 | | 194 064.00 | 194 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 632.00 | 311.00 | 737 322.00 | 737 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 029.00 | 602 234.00 | 1 075 796.00 | 1 678 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
CU Autres participations | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 635.00 | 430 021.00 | | 497 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 67 613.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 509 413.00 | 506 019.00 | | 509 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 1 688.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 690.00 | 56 701.00 | | 56 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 108.00 | 309 582.00 | | 349 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 759.00 | 114 572.00 | | 125 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EA Autres dettes | 26 111.00 | 33 215.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 383.00 | 515 757.00 | | 566 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 796.00 | 1 024 985.00 | | 1 075 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 383.00 | 515 757.00 | | 566 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 845.00 | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302 416.00 | | 3 302 416.00 | 3 302 416.00 |
FG Production vendue services | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 151.00 | | 3 318 151.00 | 3 318 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | 6 256.00 | | 9 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 458.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 9 487.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 214.00 | 3 465 038.00 | | 3 344 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 820.00 | 3 397 424.00 | | 3 340 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 67 613.00 | | 3 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 636.00 | | 73 984.00 | 984 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 267.00 | 43 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 223.00 | 940 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 956.00 | 698 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 645.00 | | 59 749.00 | 737 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 807.00 | | 14 235.00 | 48 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 224.00 | 21 656.00 | 98 956.00 | 679 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 224.00 | 21 656.00 | 98 956.00 | 679 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | 311.00 | 744.00 | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 311.00 | 3 952.00 | 3 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 3 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VC Groupe et associés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 383.00 | 566 383.00 | | 566 383.00 |