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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 381.00 | 539 000.00 | 74 382.00 | 613 381.00 |
AH Fonds commercial | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
AP Constructions | 25 797.00 | 13 758.00 | 12 039.00 | 25 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655 617.00 | 3 130 370.00 | 525 247.00 | 3 655 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 069.00 | 1 792 555.00 | 694 514.00 | 2 487 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 172.00 | | 429 172.00 | 429 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 791.00 | 5 475 683.00 | 1 830 109.00 | 7 305 791.00 |
BT Marchandises | 4 274 584.00 | 527 772.00 | 3 746 812.00 | 4 274 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 027.00 | 390 561.00 | 5 155 466.00 | 5 546 027.00 |
BZ Autres créances | 682 503.00 | | 682 503.00 | 682 503.00 |
CF Disponibilités | 214 235.00 | | 214 235.00 | 214 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 892 997.00 | 918 333.00 | 9 974 663.00 | 10 892 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 198 788.00 | 6 394 017.00 | 11 804 771.00 | 18 198 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 303.00 | 1 865 303.00 | | 1 865 303.00 |
DH Report à nouveau | 865 957.00 | | | 865 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 267.00 | 865 957.00 | | -258 267.00 |
DK Provisions réglementées | 56 503.00 | 72 847.00 | | 56 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 496.00 | 4 784 107.00 | | 4 509 496.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 288.00 | 2 150 536.00 | | 1 907 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 201.00 | 2 593 377.00 | | 4 003 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 905.00 | 1 302 313.00 | | 1 040 905.00 |
EA Autres dettes | 215 119.00 | 272 170.00 | | 215 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 775.00 | 6 318 396.00 | | 7 267 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 771.00 | 11 102 503.00 | | 11 804 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 577 072.00 | 265 061.00 | 9 842 132.00 | 9 577 072.00 |
FG Production vendue services | 702 842.00 | | 702 842.00 | 702 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 914.00 | 265 061.00 | 10 544 975.00 | 10 279 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 25 296.00 | | 3 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 784.00 | 78 753.00 | | 24 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 242.00 | 104 399.00 | | 28 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 56 867.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 039.00 | 53 340.00 | | 16 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 440.00 | 47 136.00 | | 8 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 075.00 | 157 343.00 | | 25 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -52 944.00 | | 3 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 210 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 941.00 | 30 487 009.00 | | 10 876 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 208.00 | 29 621 052.00 | | 11 135 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 267.00 | 865 957.00 | | -258 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 130.00 | | 132 651.00 | 7 227 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 990.00 | 7 305 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 990.00 | 6 168 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 646.00 | | 3 165.00 | 689 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 504.00 | | 121 969.00 | 6 100 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 980.00 | | 7 518.00 | 436 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 650.00 | 189 984.00 | 37 951.00 | 5 323 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 759.00 | 18 240.00 | | 520 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 891.00 | 171 744.00 | 37 951.00 | 4 802 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 201.00 | 4 003 201.00 | | 4 003 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 941.00 | 413 941.00 | | 413 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 172.00 | 429 172.00 | | 429 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 367 114.00 | 5 367 114.00 | | 5 367 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
VB T. V. A. | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 288.00 | 572 738.00 | 1 307 260.00 | 1 907 288.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 855.00 | 500 855.00 | | 500 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833 350.00 | 6 833 350.00 | | 6 833 350.00 |
VW T.V.A. | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 775.00 | 5 933 225.00 | 1 307 260.00 | 7 267 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 119.00 | | 138.00 |